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保本基金退市倒计时 年内转型清盘产品合计已达27只

出处:基金周刊 作者:孟凡霞 刘宇阳 网编:财经新闻中心 2019-05-08

北京商报记者 孟凡霞 刘宇阳)保本基金退市进入倒计时。北京商报记者注意到,随着保本周期到期日的临近,今年以来,保本基金的退市也在不断加快。据不完全统计,截至5月8日,年内已有26只保本基金宣布转型,此外,还有1只产品直接选择清盘。而最后一只成立的汇添富保鑫保本混合也将在今年三季度末到期,意味着到时保本基金将全部转型或清盘,完成“退市”工作。

5月8日,长城基金发布关于长城久润保本混合型证券投资基金(以下简称“长城久润保本”)到期转型后变更基金经理的公告。公告内容显示,长城久润保本于2016年4月26日正式成立,保本周期为三年。第一个保本周期至今年4月26日止,截至保本周期到期,因未能符合保本基金存续条件,按《基金合同》的约定,长城基金经与托管人协商一致,决定将基金转型为非避险策略的混合型基金——长城久润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长城久润混合”)。

同时,公告还表示,原基金经理马强、储雯玉因基金公司管理工作需要于5月7日离任,继续担任长城基金旗下其他基金的基金经理。长城久润混合的新任基金经理为赵凤飞,于2014年7月进入长城基金,曾任行业研究员、基金经理助理。

而包括长城久润保本在内,据北京商报记者不完全统计,今年以来,保本周期到期后,选择转型的产品多达26只。就转型的类型看,大部分产品转型为灵活配置混合型基金或普通混合型基金,也有少数产品转型为债券型基金。此外,天弘乐享保本基金则选择到期后直接清盘。

事实上,保本基金的退市可以追溯到2017年。2017年2月,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》,要求保本基金名称调整为避险策略基金。同时,按照新老划断、过渡安排原则,存续基金仍按合同约定运作,到期后不得增持不符合规定的资产。另外,存续保本基金到期后应当符合《指导意见》的规定,调整保障机制,不符合的则需转为其他类型的基金或予以清算。

南方一家大型公募市场部人士坦言,保本基金的保本周期到期后,一般会选择转型成中低风险的灵活配置基金,继续按照CPPI策略运作。但保本基金转型后,投资者是否会选择继续持有转型后的产品却难以确定。他表示,保本基金转型时,基金公司的客户经理会把转型后产品的操作思路传达给银行的客户经理,但如果代销银行不认可这一策略,就可能让客户赎回持有的份额。

此外,从存续保本基金的情况看,东方财富Choice数据显示,截至目前,有27只保本基金(份额分开计算)仍在运作当中。就规模而言,截至一季度末,保本基金累计规模达293.54亿元,较2018年末的318.92亿元,减少25.38亿元,环比缩水7.96%。其中,规模最大的为鹏华金城保本混合,达到28.78亿元。包括其在内,规模超过10亿元的产品还有14只。

就存续保本基金保本周期而言,北京商报记者注意到,目前到期日最晚的产品为汇添富保鑫保本混合。据天天基金网数据显示,该只基金成立于2016年9月29日,保本周期为3年,到期日为2019年9月27日。也就是说,不出意外情况,今年三季度末,保本基金将全部转型或清盘,完成“退市”工作。

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